有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/05/13-2025/11/10)

【提出】
2026/02/10 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額203,862,367,841円
Ⅱ 負債総額23,035,517円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)203,839,332,324円
Ⅳ 発行済口数74,713,329,883口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7283円
(1万口当たり純資産額)(27,283円)

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