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【提出】: 2022/02/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	78,549,008,714	円
Ⅱ 負債総額	1,933,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,547,074,988	円
Ⅳ 発行済口数	46,011,080,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7071	円
(1万口当たり純資産額)	(17,071	円)

開示資料

決算

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