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【提出】: 2026/08/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	232,146,718,201	円
Ⅱ 負債総額	15,462,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,131,256,150	円
Ⅳ 発行済口数	81,488,052,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8487	円
(1万口当たり純資産額)	(28,487	円)

開示資料

決算

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