有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/11/11-2024/05/10)

【提出】
2024/08/09 9:45
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額147,668,914,380円
Ⅱ 負債総額33,287,043円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)147,635,627,337円
Ⅳ 発行済口数63,173,291,300口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3370円
(1万口当たり純資産額)(23,370円)

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