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【提出】: 2020/08/11 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	57,239,345,932	円
Ⅱ 負債総額	3,599,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,235,746,015	円
Ⅳ 発行済口数	35,077,067,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6317	円
(1万口当たり純資産額)	(16,317	円)

開示資料

決算

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