有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/11-2023/05/10)

【提出】
2023/08/10 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額104,025,603,597円
Ⅱ 負債総額17,930,677円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)104,007,672,920円
Ⅳ 発行済口数52,609,988,725口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9770円
(1万口当たり純資産額)(19,770円)

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