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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

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【提出】: 2016/02/10 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(平成27年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	16,321,687,649	円
Ⅱ 負債総額	22,846,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,298,840,728	円
Ⅳ 発行済口数	10,418,849,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5644	円
(1万口当たり純資産額)	(15,644	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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