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【提出】: 2022/08/10 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	81,362,368,104	円
Ⅱ 負債総額	808,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,361,559,264	円
Ⅳ 発行済口数	46,255,797,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7589	円
(1万口当たり純資産額)	(17,589	円)

開示資料

決算

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