有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

【提出】
2015/02/10 11:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額14,822,091,794円
Ⅱ 負債総額758,417,859円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,063,673,935円
Ⅳ 発行済口数7,574,294,405口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8568円
(1万口当たり純資産額)(18,568円)

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