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【提出】: 2023/02/10 11:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	87,022,601,118	円
Ⅱ 負債総額	11,868,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,010,732,123	円
Ⅳ 発行済口数	47,523,303,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8309	円
(1万口当たり純資産額)	(18,309	円)

開示資料

決算

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