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【提出】: 2019/08/09 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	47,652,308,267	円
Ⅱ 負債総額	10,642,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,641,665,275	円
Ⅳ 発行済口数	29,192,756,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6320	円
(1万口当たり純資産額)	(16,320	円)

開示資料

決算

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