有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/05/11-2024/11/11)

【提出】
2025/02/10 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額153,460,895,957円
Ⅱ 負債総額46,489,972円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)153,414,405,985円
Ⅳ 発行済口数67,204,574,047口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2828円
(1万口当たり純資産額)(22,828円)

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