- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,750,693,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,898,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,723,794,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,524,097,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6899 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,899 | 円) |