- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,540,307,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,324,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,530,982,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,214,343,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6492 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,492 | 円) |