有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

【提出】
2015/08/11 11:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成27年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額15,668,903,346円
Ⅱ 負債総額481,468,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,187,434,504円
Ⅳ 発行済口数8,660,608,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7536円
(1万口当たり純資産額)(17,536円)

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