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【提出】: 2017/08/10 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(平成29年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	26,538,155,550	円
Ⅱ 負債総額	387,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,537,768,384	円
Ⅳ 発行済口数	16,083,499,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6500	円
(1万口当たり純資産額)	(16,500	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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