有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

【提出】
2017/02/10 9:53
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成28年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額23,617,636,060円
Ⅱ 負債総額536,457,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,081,178,470円
Ⅳ 発行済口数15,419,298,702口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4969円
(1万口当たり純資産額)(14,969円)

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