有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/05/11-2023/11/10)

【提出】
2024/02/09 9:43
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額125,309,245,477円
Ⅱ 負債総額68,201,746円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)125,241,043,731円
Ⅳ 発行済口数57,308,361,929口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1854円
(1万口当たり純資産額)(21,854円)

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