有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/11/12-2025/05/12)

【提出】
2025/08/12 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額165,553,494,916円
Ⅱ 負債総額11,009,629円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)165,542,485,287円
Ⅳ 発行済口数70,384,216,887口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3520円
(1万口当たり純資産額)(23,520円)

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