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【提出】: 2020/02/10 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	53,198,195,965	円
Ⅱ 負債総額	19,346,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,178,848,990	円
Ⅳ 発行済口数	30,604,891,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7376	円
(1万口当たり純資産額)	(17,376	円)

開示資料

決算

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