SMT新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,707,943 | 11,498,865 |
| 親投資信託受益証券 | 1,924,319,876 | 2,313,437,460 |
| 未収入金 | 36,577,540 | － |
| 未収利息 | 32 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,979,605,391 | 2,324,936,337 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,979,605,391 | 2,324,936,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,590,923 | 4,723,116 |
| 未払受託者報酬 | 346,117 | 440,570 |
| 未払委託者報酬 | 5,239,507 | 6,167,940 |
| その他未払費用 | 43,203 | 55,011 |
| 流動負債合計 | 55,219,750 | 11,386,637 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,219,750 | 11,386,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,474,845,137 | 1,748,201,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 449,540,504 | 565,348,484 |
| （分配準備積立金） | 99,541,996 | 146,859,709 |
| 元本等合計 | 1,924,385,641 | 2,313,549,700 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,924,385,641 | 2,313,549,700 |
| 負債純資産合計 | 1,979,605,391 | 2,324,936,337 |
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