SMT新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月30日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,498,865 | 15,993,289 |
| 親投資信託受益証券 | 2,313,437,460 | 2,607,984,998 |
| 未収利息 | 12 | 20 |
| 流動資産合計 | 2,324,936,337 | 2,623,978,307 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,324,936,337 | 2,623,978,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,723,116 | 7,920,996 |
| 未払受託者報酬 | 440,570 | 529,938 |
| 未払委託者報酬 | 6,167,940 | 7,419,002 |
| その他未払費用 | 55,011 | 66,175 |
| 流動負債合計 | 11,386,637 | 15,936,111 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,386,637 | 15,936,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,748,201,216 | 2,159,377,489 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 565,348,484 | 448,664,707 |
| （分配準備積立金） | 146,859,709 | 203,874,396 |
| 元本等合計 | 2,313,549,700 | 2,608,042,196 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,313,549,700 | 2,608,042,196 |
| 負債純資産合計 | 2,324,936,337 | 2,623,978,307 |
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