SMT新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月1日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,993,289 | 11,930,044 |
| 親投資信託受益証券 | 2,607,984,998 | 2,886,537,679 |
| 未収利息 | 20 | 16 |
| 流動資産合計 | 2,623,978,307 | 2,898,467,739 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,623,978,307 | 2,898,467,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,920,996 | 3,048,972 |
| 未払受託者報酬 | 529,938 | 583,193 |
| 未払委託者報酬 | 7,419,002 | 8,164,542 |
| その他未払費用 | 66,175 | 72,838 |
| 流動負債合計 | 15,936,111 | 11,869,545 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,936,111 | 11,869,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,159,377,489 | 2,263,109,661 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 448,664,707 | 623,488,533 |
| （分配準備積立金） | 203,874,396 | 261,424,355 |
| 元本等合計 | 2,608,042,196 | 2,886,598,194 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,608,042,196 | 2,886,598,194 |
| 負債純資産合計 | 2,623,978,307 | 2,898,467,739 |
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