SMT新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月30日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,930,044 | 14,447,054 |
| 親投資信託受益証券 | 2,886,537,679 | 3,357,818,046 |
| 未収入金 | － | 223,832 |
| 未収利息 | 16 | 26 |
| 流動資産合計 | 2,898,467,739 | 3,372,488,958 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,898,467,739 | 3,372,488,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,048,972 | 4,327,326 |
| 未払受託者報酬 | 583,193 | 672,580 |
| 未払委託者報酬 | 8,164,542 | 9,415,989 |
| その他未払費用 | 72,838 | 84,008 |
| 流動負債合計 | 11,869,545 | 14,499,903 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,869,545 | 14,499,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,263,109,661 | 2,513,383,730 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 623,488,533 | 844,605,325 |
| （分配準備積立金） | 261,424,355 | 326,646,996 |
| 元本等合計 | 2,886,598,194 | 3,357,989,055 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,886,598,194 | 3,357,989,055 |
| 負債純資産合計 | 2,898,467,739 | 3,372,488,958 |
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