SMT新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月9日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,447,054 | 47,108,347 |
| 親投資信託受益証券 | 3,357,818,046 | 4,765,235,703 |
| 未収入金 | 223,832 | 99,081 |
| 未収利息 | 26 | 70 |
| 流動資産合計 | 3,372,488,958 | 4,812,443,201 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,372,488,958 | 4,812,443,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,297,024 |
| 未払解約金 | 4,327,326 | 29,124,598 |
| 未払受託者報酬 | 672,580 | 830,072 |
| 未払委託者報酬 | 9,415,989 | 11,620,964 |
| その他未払費用 | 84,008 | 103,702 |
| 流動負債合計 | 14,499,903 | 46,976,360 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,499,903 | 46,976,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,513,383,730 | 2,648,512,064 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 844,605,325 | 2,116,954,777 |
| （分配準備積立金） | 326,646,996 | 1,170,158,079 |
| 元本等合計 | 3,357,989,055 | 4,765,466,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,357,989,055 | 4,765,466,841 |
| 負債純資産合計 | 3,372,488,958 | 4,812,443,201 |
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