SMT新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,108,347 | 35,958,755 |
| 親投資信託受益証券 | 4,765,235,703 | 4,283,365,138 |
| 未収入金 | 99,081 | 7,963,415 |
| 未収利息 | 70 | 48 |
| 流動資産合計 | 4,812,443,201 | 4,327,287,356 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,812,443,201 | 4,327,287,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,297,024 | － |
| 未払解約金 | 29,124,598 | 29,944,711 |
| 未払受託者報酬 | 830,072 | 915,010 |
| 未払委託者報酬 | 11,620,964 | 12,810,087 |
| その他未払費用 | 103,702 | 114,311 |
| 流動負債合計 | 46,976,360 | 43,784,119 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,976,360 | 43,784,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,648,512,064 | 2,748,712,913 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,116,954,777 | 1,534,790,324 |
| （分配準備積立金） | 1,170,158,079 | 1,098,614,656 |
| 元本等合計 | 4,765,466,841 | 4,283,503,237 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,765,466,841 | 4,283,503,237 |
| 負債純資産合計 | 4,812,443,201 | 4,327,287,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
