SMT新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,958,755 | 20,344,431 |
| 親投資信託受益証券 | 4,283,365,138 | 4,472,695,787 |
| 未収入金 | 7,963,415 | 285,227 |
| 未収利息 | 48 | 26 |
| 流動資産計 | 4,327,287,356 | 4,493,325,471 |
| 資産の部合計 | 4,327,287,356 | 4,493,325,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,944,711 | 6,989,049 |
| 未払受託者報酬 | 915,010 | 892,599 |
| 未払委託者報酬 | 12,810,087 | 12,496,389 |
| その他未払費用 | 114,311 | 111,514 |
| 流動負債計 | 43,784,119 | 20,489,551 |
| 負債の部合計 | 43,784,119 | 20,489,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,748,712,913 | 2,716,747,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,534,790,324 | 1,756,088,826 |
| （分配準備積立金） | 1,098,614,656 | 1,005,398,828 |
| 元本等合計 | 4,283,503,237 | 4,472,835,920 |
| 純資産の部合計 | 4,283,503,237 | 4,472,835,920 |
| 負債・純資産合計 | 4,327,287,356 | 4,493,325,471 |
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