SMT新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,150,318 | 25,423,900 |
| 親投資信託受益証券 | 5,232,843,208 | 4,865,975,713 |
| 未収入金 | － | 8,294,058 |
| 未収利息 | 32 | 40 |
| 流動資産計 | 5,259,993,558 | 4,899,693,711 |
| 資産の部合計 | 5,259,993,558 | 4,899,693,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,330,603 | 17,385,699 |
| 未払受託者報酬 | 1,105,815 | 1,073,915 |
| 未払委託者報酬 | 15,481,397 | 15,034,773 |
| その他未払費用 | 138,174 | 134,184 |
| 流動負債計 | 27,055,989 | 33,628,571 |
| 負債の部合計 | 27,055,989 | 33,628,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,073,332,291 | 3,160,386,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,159,605,278 | 1,705,678,345 |
| （分配準備積立金） | 1,095,021,769 | 1,124,182,908 |
| 元本等合計 | 5,232,937,569 | 4,866,065,140 |
| 純資産の部合計 | 5,232,937,569 | 4,866,065,140 |
| 負債・純資産合計 | 5,259,993,558 | 4,899,693,711 |
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