SMT新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 688,249 | － |
| コール・ローン | 22,282,632 | 36,544,687 |
| 親投資信託受益証券 | 4,938,608,053 | 5,488,704,655 |
| 未収入金 | － | 16,717,667 |
| 流動資産計 | 4,961,578,934 | 5,541,967,009 |
| 資産の部合計 | 4,961,578,934 | 5,541,967,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,251,648 | 28,804,486 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,552 | 1,112,319 |
| 未払委託者報酬 | 14,511,743 | 15,572,436 |
| 未払利息 | 45 | 56 |
| その他未払費用 | 129,506 | 139,049 |
| 流動負債計 | 22,929,494 | 45,628,346 |
| 負債の部合計 | 22,929,494 | 45,628,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,413,539,703 | 3,427,468,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,525,109,737 | 2,068,870,461 |
| （分配準備積立金） | 1,249,421,638 | 1,276,732,839 |
| 元本等合計 | 4,938,649,440 | 5,496,338,663 |
| 純資産の部合計 | 4,938,649,440 | 5,496,338,663 |
| 負債・純資産合計 | 4,961,578,934 | 5,541,967,009 |
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