SMT新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,950,099 | 57,739,938 |
| 親投資信託受益証券 | 6,817,779,953 | 7,412,478,836 |
| 未収入金 | 109,229 | 24,590,687 |
| 流動資産計 | 6,854,839,281 | 7,494,809,461 |
| 資産の部合計 | 6,854,839,281 | 7,494,809,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,568,706 | 55,346,318 |
| 未払受託者報酬 | 1,459,352 | 1,536,704 |
| 未払委託者報酬 | 20,430,832 | 21,513,798 |
| 未払利息 | 51 | 128 |
| その他未払費用 | 182,558 | 192,028 |
| 流動負債計 | 33,641,499 | 78,588,976 |
| 負債の部合計 | 33,641,499 | 78,588,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,355,407,994 | 4,442,038,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,465,789,788 | 2,974,182,253 |
| （分配準備積立金） | 1,445,492,177 | 1,471,912,710 |
| 元本等合計 | 6,821,197,782 | 7,416,220,485 |
| 純資産の部合計 | 6,821,197,782 | 7,416,220,485 |
| 負債・純資産合計 | 6,854,839,281 | 7,494,809,461 |
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