負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,952,036,535	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,976,423	0.05
合計(純資産総額)		7,956,012,958	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,952,036,53599.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,976,4230.05合計(純資産総額)7,956,012,958100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/08/10 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

2021/08/10 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2021/08/10 9:15

#4 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,964,570,094	円
Ⅱ 負債総額	8,557,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,956,012,958	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,964,570,094円Ⅱ 負債総額8,557,136円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,956,012,958円Ⅳ 発行済口数4,712,345,529口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6883円(1万口当たり純資産額)(16,883円)

2021/08/10 9:15

#5 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2021/08/10 9:15

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	71,475,644,571	円
Ⅱ 負債総額	2,650,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,472,994,122	円

e border="0">Ⅰ 資産総額71,475,644,571円Ⅱ 負債総額2,650,449円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,472,994,122円Ⅳ 発行済口数39,955,627,866口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7888円(1万口当たり純資産額)(17,888円)

2021/08/10 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 5月10日現在
資産合計	71,034,753,884
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	278,370

注記表

2021/08/10 9:15

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	67,945,122,122	95.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,527,872,000	4.94
合計(純資産総額)		71,472,994,122	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国7,088,294,8319.92インドネシア6,787,684,7269.50メキシコ6,536,043,7149.14ブラジル6,045,811,2008.46タイ6,030,019,5268.44ポーランド5,779,826,0988.09南アフリカ5,592,868,0177.83ロシア5,257,651,5347.36マレーシア5,141,999,5907.19コロンビア3,091,555,2344.33チェコ3,057,008,0664.28ハンガリー2,836,628,0813.97チリ1,627,361,1062.28ペルー1,610,366,8902.25トルコ1,200,584,6511.68ドミニカ共和国94,778,3460.13フィリピン89,896,1260.13ウルグアイ76,744,3860.11小計67,945,122,12295.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,527,872,0004.94合計(純資産総額)71,472,994,122100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/08/10 9:15