SMT新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,385,794 | 56,244,458 |
| 親投資信託受益証券 | 7,262,960,040 | 7,806,353,058 |
| 未収入金 | 68,509,856 | 3,626,920 |
| 流動資産計 | 7,365,855,690 | 7,866,224,436 |
| 資産の部合計 | 7,365,855,690 | 7,866,224,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 76,148,529 | 31,472,484 |
| 未払受託者報酬 | 1,533,677 | 1,620,559 |
| 未払委託者報酬 | 21,471,447 | 22,687,703 |
| 未払利息 | 48 | 43 |
| その他未払費用 | 191,651 | 202,508 |
| 流動負債計 | 99,345,352 | 55,983,297 |
| 負債の部合計 | 99,345,352 | 55,983,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,532,004,504 | 4,677,653,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,734,505,834 | 3,132,587,221 |
| （分配準備積立金） | 1,458,947,104 | 1,460,036,428 |
| 元本等合計 | 7,266,510,338 | 7,810,241,139 |
| 純資産の部合計 | 7,266,510,338 | 7,810,241,139 |
| 負債・純資産合計 | 7,365,855,690 | 7,866,224,436 |
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