SMT新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,244,458 | 47,088,376 |
| 親投資信託受益証券 | 7,806,353,058 | 8,103,818,020 |
| 未収入金 | 3,626,920 | 387,292 |
| 流動資産計 | 7,866,224,436 | 8,151,293,688 |
| 資産の部合計 | 7,866,224,436 | 8,151,293,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,472,484 | 16,697,946 |
| 未払受託者報酬 | 1,620,559 | 1,767,005 |
| 未払委託者報酬 | 22,687,703 | 24,738,039 |
| 未払利息 | 43 | 104 |
| その他未払費用 | 202,508 | 220,808 |
| 流動負債計 | 55,983,297 | 43,423,902 |
| 負債の部合計 | 55,983,297 | 43,423,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,677,653,918 | 4,876,593,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,132,587,221 | 3,231,276,505 |
| （分配準備積立金） | 1,460,036,428 | 1,540,109,216 |
| 元本等合計 | 7,810,241,139 | 8,107,869,786 |
| 純資産の部合計 | 7,810,241,139 | 8,107,869,786 |
| 負債・純資産合計 | 7,866,224,436 | 8,151,293,688 |
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