SMT新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/05/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,652,722 | 46,581,602 |
| 親投資信託受益証券 | 9,562,697,066 | 9,906,778,768 |
| 未収入金 | 2,315,497 | 49,225,248 |
| 流動資産計 | 9,609,665,285 | 10,002,585,618 |
| 資産の部合計 | 9,609,665,285 | 10,002,585,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,943,635 | 57,909,394 |
| 未払受託者報酬 | 1,998,575 | 2,176,989 |
| 未払委託者報酬 | 27,979,992 | 30,477,712 |
| 未払利息 | 89 | 28 |
| その他未払費用 | 249,760 | 272,057 |
| 流動負債計 | 42,172,051 | 90,836,180 |
| 負債の部合計 | 42,172,051 | 90,836,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,265,458,532 | 4,902,647,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,302,034,702 | 5,009,101,465 |
| （分配準備積立金） | 1,716,389,954 | 1,905,062,929 |
| 元本等合計 | 9,567,493,234 | 9,911,749,438 |
| 純資産の部合計 | 9,567,493,234 | 9,911,749,438 |
| 負債・純資産合計 | 9,609,665,285 | 10,002,585,618 |
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