有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/02/10 9:21
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 8,203,668,555 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,134,716 0.05 合計(純資産総額) 8,207,803,271 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 8,203,668,555 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,134,716 0.05 合計(純資産総額) 8,207,803,271 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。2025/02/10 9:21
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。 - #3 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/02/10 9:21
e border="0">(2024年11月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 8,225,798,694 円 Ⅱ 負債総額 17,995,423 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,207,803,271 円 Ⅰ 資産総額 8,225,798,694 円 Ⅱ 負債総額 17,995,423 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,207,803,271 円 Ⅳ 発行済口数 3,896,063,665 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1067 円 (1万口当たり純資産額) (21,067 円) - #4 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2025/02/10 9:21
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #5 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 純資産額計算書2025/02/10 9:21
e border="0">(2024年11月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 153,460,895,957 円 Ⅱ 負債総額 46,489,972 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 153,414,405,985 円 Ⅰ 資産総額 153,460,895,957 円 Ⅱ 負債総額 46,489,972 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 153,414,405,985 円 Ⅳ 発行済口数 67,204,574,047 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2828 円 (1万口当たり純資産額) (22,828 円) - #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/02/10 9:21
注記表2024年11月11日現在 資産合計 160,161,773,439 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 7,104,225
- #7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 148,469,746,478 96.78 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,944,659,507 3.22 合計(純資産総額) 153,414,405,985 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 マレーシア 15,149,789,906 9.88 中国 15,059,224,989 9.82 インドネシア 14,970,520,784 9.76 メキシコ 14,782,766,143 9.64 タイ 14,556,082,130 9.49 南アフリカ 12,808,230,472 8.35 ブラジル 11,408,342,962 7.44 ポーランド 11,043,939,054 7.20 チェコ 8,235,538,912 5.37 インド 7,726,400,980 5.04 コロンビア 5,921,911,952 3.86 ルーマニア 5,437,631,220 3.54 ハンガリー 3,890,689,475 2.54 ペルー 3,163,518,795 2.06 チリ 2,705,536,748 1.76 トルコ 957,151,218 0.62 ドミニカ共和国 369,928,493 0.24 ウルグアイ 282,542,245 0.18 小計 148,469,746,478 96.78 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,944,659,507 3.22 合計(純資産総額) 153,414,405,985 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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