ダイワ・エネルギーテクノロジー・ファンド(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月14日 | 2010年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,380,095,234 | 1,092,721,098 |
| 株式 | 15,543,293,000 | 9,958,153,700 |
| 未収入金 | － | 1,002,691,537 |
| 未収配当金 | 16,808,000 | 7,486,000 |
| 前払金 | 39,600,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 46,200,000 | － |
| 流動資産合計 | 18,025,996,234 | 12,061,052,335 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,025,996,234 | 12,061,052,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,095,096 | － |
| 未払収益分配金 | 1,292,186,480 | 474,593,145 |
| 未払解約金 | 57,056,695 | 878,458,968 |
| 未払受託者報酬 | 4,983,754 | 4,267,233 |
| 未払委託者報酬 | 146,523,865 | 125,457,986 |
| その他未払費用 | 498,277 | 426,648 |
| 流動負債合計 | 1,519,344,167 | 1,483,203,980 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,519,344,167 | 1,483,203,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,152,331,000 | 9,491,862,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 354,321,067 | 1,085,985,453 |
| （分配準備積立金） | 339,586,346 | 1,075,675,890 |
| 元本等合計 | 16,506,652,067 | 10,577,848,355 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,506,652,067 | 10,577,848,355 |
| 負債純資産合計 | 18,025,996,234 | 12,061,052,335 |
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