ダイワ・エネルギーテクノロジー・ファンド(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月14日 | 2010年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,092,721,098 | 318,418,803 |
| 株式 | 9,958,153,700 | 5,465,379,000 |
| 未収入金 | 1,002,691,537 | 35,136,270 |
| 未収配当金 | 7,486,000 | 4,036,200 |
| 流動資産合計 | 12,061,052,335 | 5,822,970,273 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,061,052,335 | 5,822,970,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 474,593,145 | － |
| 未払解約金 | 878,458,968 | 10,574,288 |
| 未払受託者報酬 | 4,267,233 | 1,977,675 |
| 未払委託者報酬 | 125,457,986 | 58,145,404 |
| その他未払費用 | 426,648 | 197,682 |
| 流動負債合計 | 1,483,203,980 | 70,895,049 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,483,203,980 | 70,895,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,491,862,902 | 5,808,880,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,085,985,453 | -56,805,564 |
| （分配準備積立金） | 1,075,675,890 | 654,762,026 |
| 元本等合計 | 10,577,848,355 | 5,752,075,224 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,577,848,355 | 5,752,075,224 |
| 負債純資産合計 | 12,061,052,335 | 5,822,970,273 |
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