ダイワ・エネルギーテクノロジー・ファンド(限定追…

ダイワ・エネルギーテクノロジー・ファンド(限定追加型)の財務状況

財務状況

2013年10月9日 9:04
(個別) 資産 9.81%増 23億6350万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2009/07	18,025,996,234	16,506,652,067
2010/01	12,061,052,335	10,577,848,355
2010/07	5,822,970,273	5,752,075,224
2011/01	5,033,412,705	4,879,934,122
2011/07	3,708,122,254	3,648,695,691
2012/01	2,350,067,717	2,284,461,468
2012/07	1,854,867,940	1,826,521,542
2013/01	2,152,319,877	1,958,941,716
2013/07	2,363,503,120	2,141,369,282

財務推移

資産

2009年7月（個）: 180億2599万
2010年1月（個） -33.09%: 120億6105万
2010年7月（個） -51.72%: 58億2297万
2011年1月（個） -13.56%: 50億3341万
2011年7月（個） -26.33%: 37億812万
2012年1月（個） -36.62%: 23億5006万
2012年7月（個） -21.07%: 18億5486万
2013年1月（個） +16.04%: 21億5231万
2013年7月（個） +9.81%: 23億6350万

純資産

2009年7月（個）: 165億665万
2010年1月（個） -35.92%: 105億7784万
2010年7月（個） -45.62%: 57億5207万
2011年1月（個） -15.16%: 48億7993万
2011年7月（個） -25.23%: 36億4869万
2012年1月（個） -37.39%: 22億8446万
2012年7月（個） -20.05%: 18億2652万
2013年1月（個） +7.25%: 19億5894万
2013年7月（個） +9.31%: 21億4136万

開示資料

決算

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