ダイワ・エネルギーテクノロジー・ファンド(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,940,932 | 95,139,940 |
| 株式 | 2,184,884,000 | 1,759,080,000 |
| 未収入金 | 37,709,785 | － |
| 未収配当金 | 1,533,000 | 648,000 |
| 流動資産合計 | 2,350,067,717 | 1,854,867,940 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,350,067,717 | 1,854,867,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,961,907 | － |
| 未払解約金 | 24,063,500 | 10,646,743 |
| 未払受託者報酬 | 740,312 | 580,276 |
| 未払委託者報酬 | 21,766,585 | 17,061,443 |
| その他未払費用 | 73,945 | 57,936 |
| 流動負債合計 | 65,606,249 | 28,346,398 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,606,249 | 28,346,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,882,455,099 | 2,455,502,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -597,993,631 | -628,981,310 |
| （分配準備積立金） | 302,929,679 | 261,193,861 |
| 元本等合計 | 2,284,461,468 | 1,826,521,542 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,284,461,468 | 1,826,521,542 |
| 負債純資産合計 | 2,350,067,717 | 1,854,867,940 |
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