ダイワ・エネルギーテクノロジー・ファンド(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月14日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,760,793 | 125,940,932 |
| 株式 | 3,430,997,000 | 2,184,884,000 |
| 未収入金 | 24,114,461 | 37,709,785 |
| 未収配当金 | 1,250,000 | 1,533,000 |
| 流動資産合計 | 3,708,122,254 | 2,350,067,717 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,708,122,254 | 2,350,067,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,552,913 | 18,961,907 |
| 未払解約金 | 11,261,817 | 24,063,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,207 | 740,312 |
| 未払委託者報酬 | 31,435,793 | 21,766,585 |
| その他未払費用 | 106,833 | 73,945 |
| 流動負債合計 | 59,426,563 | 65,606,249 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,426,563 | 65,606,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,593,866,301 | 2,882,455,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 54,829,390 | -597,993,631 |
| （分配準備積立金） | 377,694,716 | 302,929,679 |
| 元本等合計 | 3,648,695,691 | 2,284,461,468 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,648,695,691 | 2,284,461,468 |
| 負債純資産合計 | 3,708,122,254 | 2,350,067,717 |
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