ダイワ・エネルギーテクノロジー・ファンド(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,139,940 | 192,670,933 |
| 株式 | 1,759,080,000 | 1,834,265,000 |
| 未収入金 | － | 124,469,944 |
| 未収配当金 | 648,000 | 914,000 |
| 流動資産合計 | 1,854,867,940 | 2,152,319,877 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,854,867,940 | 2,152,319,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 178,132,872 |
| 未払解約金 | 10,646,743 | 1,203,450 |
| 未払受託者報酬 | 580,276 | 460,357 |
| 未払委託者報酬 | 17,061,443 | 13,535,539 |
| その他未払費用 | 57,936 | 45,943 |
| 流動負債合計 | 28,346,398 | 193,378,161 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,346,398 | 193,378,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,455,502,852 | 2,176,196,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -628,981,310 | -217,254,898 |
| （分配準備積立金） | 261,193,861 | 245,629,443 |
| 元本等合計 | 1,826,521,542 | 1,958,941,716 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,826,521,542 | 1,958,941,716 |
| 負債純資産合計 | 1,854,867,940 | 2,152,319,877 |
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