ダイワ・エネルギーテクノロジー・ファンド(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,670,933 | 229,704,570 |
| 株式 | 1,834,265,000 | 2,059,459,000 |
| 未収入金 | 124,469,944 | 71,606,550 |
| 未収配当金 | 914,000 | 2,733,000 |
| 流動資産合計 | 2,152,319,877 | 2,363,503,120 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,152,319,877 | 2,363,503,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 178,132,872 | 39,938,241 |
| 未払収益分配金 | － | 153,390,321 |
| 未払解約金 | 1,203,450 | 11,457,099 |
| 未払受託者報酬 | 460,357 | 568,754 |
| 未払委託者報酬 | 13,535,539 | 16,722,626 |
| その他未払費用 | 45,943 | 56,797 |
| 流動負債合計 | 193,378,161 | 222,133,838 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 193,378,161 | 222,133,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,176,196,614 | 1,917,379,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -217,254,898 | 223,990,265 |
| （分配準備積立金） | 245,629,443 | 220,542,016 |
| 元本等合計 | 1,958,941,716 | 2,141,369,282 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,958,941,716 | 2,141,369,282 |
| 負債純資産合計 | 2,152,319,877 | 2,363,503,120 |
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