ダイワ・エネルギーテクノロジー・ファンド(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月14日 | 2011年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 318,418,803 | 338,635,001 |
| 株式 | 5,465,379,000 | 4,623,035,200 |
| 未収入金 | 35,136,270 | 68,898,504 |
| 未収配当金 | 4,036,200 | 2,844,000 |
| 流動資産合計 | 5,822,970,273 | 5,033,412,705 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,822,970,273 | 5,033,412,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 20,352,651 |
| 未払収益分配金 | － | 69,525,137 |
| 未払解約金 | 10,574,288 | 22,638,317 |
| 未払受託者報酬 | 1,977,675 | 1,342,982 |
| 未払委託者報酬 | 58,145,404 | 39,485,287 |
| その他未払費用 | 197,682 | 134,209 |
| 流動負債合計 | 70,895,049 | 153,478,583 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,895,049 | 153,478,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,808,880,788 | 4,635,009,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,805,564 | 244,924,982 |
| （分配準備積立金） | 654,762,026 | 486,890,884 |
| 元本等合計 | 5,752,075,224 | 4,879,934,122 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,752,075,224 | 4,879,934,122 |
| 負債純資産合計 | 5,822,970,273 | 5,033,412,705 |
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