フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月27日 | 2009年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,986 | 13,078 |
| 投資信託受益証券 | 388,550 | 519,522 |
| 投資証券 | 777,346 | 1,050,799 |
| 未収配当金 | － | 3,708 |
| その他未収収益 | 962 | 2,031 |
| 流動資産合計 | 1,173,844 | 1,589,138 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,173,844 | 1,589,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27 | － |
| 未払金 | 3,270 | － |
| 未払収益分配金 | － | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 22 | 32 |
| 未払委託者報酬 | 666 | 1,098 |
| その他未払費用 | 268 | 666 |
| 流動負債合計 | 4,253 | 11,796 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,253 | 11,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 169,591 | 577,342 |
| （分配準備積立金） | 169,591 | 577,342 |
| 元本等合計 | 1,169,591 | 1,577,342 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,169,591 | 1,577,342 |
| 負債純資産合計 | 1,173,844 | 1,589,138 |
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