フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,078 | 26,894,122 |
| 投資信託受益証券 | 519,522 | 103,399,877 |
| 投資証券 | 1,050,799 | 209,683,118 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,020 |
| 未収配当金 | 3,708 | － |
| その他未収収益 | 2,031 | 134,610 |
| 流動資産合計 | 1,589,138 | 340,123,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,589,138 | 340,123,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 80,004 |
| 未払金 | － | 14,676,994 |
| 未払収益分配金 | 10,000 | 2,884,251 |
| 未払解約金 | － | 5,789,281 |
| 未払受託者報酬 | 32 | 5,616 |
| 未払委託者報酬 | 1,098 | 146,331 |
| その他未払費用 | 666 | 53,673 |
| 流動負債合計 | 11,796 | 23,636,150 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,796 | 23,636,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 192,283,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 577,342 | 124,204,147 |
| （分配準備積立金） | 577,342 | 9,616,101 |
| 元本等合計 | 1,577,342 | 316,487,597 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,577,342 | 316,487,597 |
| 負債純資産合計 | 1,589,138 | 340,123,747 |
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