フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月29日 | 2010年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,894,122 | 37,093,797 |
| 投資信託受益証券 | 103,399,877 | 472,767,406 |
| 投資証券 | 209,683,118 | 960,918,511 |
| 派生商品評価勘定 | 12,020 | － |
| 未収入金 | － | 5,110,023 |
| 未収配当金 | － | 3,006,120 |
| その他未収収益 | 134,610 | 1,066,890 |
| 流動資産合計 | 340,123,747 | 1,479,962,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 340,123,747 | 1,479,962,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,004 | 26,841 |
| 未払金 | 14,676,994 | 4,486,533 |
| 未払収益分配金 | 2,884,251 | 15,534,050 |
| 未払解約金 | 5,789,281 | 21,316,287 |
| 未払受託者報酬 | 5,616 | 36,620 |
| 未払委託者報酬 | 146,331 | 953,494 |
| その他未払費用 | 53,673 | 571,637 |
| 流動負債合計 | 23,636,150 | 42,925,462 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,636,150 | 42,925,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,283,450 | 970,878,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 124,204,147 | 466,159,135 |
| （分配準備積立金） | 9,616,101 | 18,160,077 |
| 元本等合計 | 316,487,597 | 1,437,037,285 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 316,487,597 | 1,437,037,285 |
| 負債純資産合計 | 340,123,747 | 1,479,962,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
