フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,093,797 | 66,437,755 |
| 投資信託受益証券 | 472,767,406 | 664,709,833 |
| 投資証券 | 960,918,511 | 1,342,812,505 |
| 未収入金 | 5,110,023 | 1,401,219 |
| 未収配当金 | 3,006,120 | － |
| その他未収収益 | 1,066,890 | 1,443,017 |
| 流動資産合計 | 1,479,962,747 | 2,076,804,329 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,479,962,747 | 2,076,804,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,841 | 18,280 |
| 未払金 | 4,486,533 | － |
| 未払収益分配金 | 15,534,050 | 22,797,377 |
| 未払解約金 | 21,316,287 | 21,215,658 |
| 未払受託者報酬 | 36,620 | 46,535 |
| 未払委託者報酬 | 953,494 | 1,211,693 |
| その他未払費用 | 571,637 | 806,525 |
| 流動負債合計 | 42,925,462 | 46,096,068 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,925,462 | 46,096,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 970,878,150 | 1,424,836,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 466,159,135 | 605,872,186 |
| （分配準備積立金） | 18,160,077 | 12,542,357 |
| 元本等合計 | 1,437,037,285 | 2,030,708,261 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,437,037,285 | 2,030,708,261 |
| 負債純資産合計 | 1,479,962,747 | 2,076,804,329 |
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