フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2011年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,437,755 | 49,099,617 |
| 投資信託受益証券 | 664,709,833 | 800,684,017 |
| 投資証券 | 1,342,812,505 | 1,540,406,564 |
| 未収入金 | 1,401,219 | 9,952,744 |
| 未収配当金 | － | 4,594,259 |
| その他未収収益 | 1,443,017 | 2,069,280 |
| 流動資産合計 | 2,076,804,329 | 2,406,806,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,076,804,329 | 2,406,806,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,280 | － |
| 未払収益分配金 | 22,797,377 | 33,830,092 |
| 未払解約金 | 21,215,658 | 13,301,100 |
| 未払受託者報酬 | 46,535 | 61,116 |
| 未払委託者報酬 | 1,211,693 | 1,591,372 |
| その他未払費用 | 806,525 | 1,276,691 |
| 流動負債合計 | 46,096,068 | 50,060,371 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,096,068 | 50,060,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,424,836,075 | 2,114,380,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 605,872,186 | 242,365,356 |
| （分配準備積立金） | 12,542,357 | 10,963,897 |
| 元本等合計 | 2,030,708,261 | 2,356,746,110 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,030,708,261 | 2,356,746,110 |
| 負債純資産合計 | 2,076,804,329 | 2,406,806,481 |
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