フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月27日 | 2012年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,099,617 | 145,878,660 |
| 投資信託受益証券 | 800,684,017 | 1,009,996,839 |
| 投資証券 | 1,540,406,564 | 2,063,751,204 |
| 派生商品評価勘定 | － | 92,970 |
| 未収入金 | 9,952,744 | － |
| 未収配当金 | 4,594,259 | 6,054,005 |
| その他未収収益 | 2,069,280 | 2,060,938 |
| 流動資産合計 | 2,406,806,481 | 3,227,834,616 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,406,806,481 | 3,227,834,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 51,563 |
| 未払金 | － | 64,965,633 |
| 未払収益分配金 | 33,830,092 | 39,643,882 |
| 未払解約金 | 13,301,100 | 23,508,852 |
| 未払受託者報酬 | 61,116 | 68,754 |
| 未払委託者報酬 | 1,591,372 | 1,790,154 |
| その他未払費用 | 1,276,691 | 1,196,151 |
| 流動負債合計 | 50,060,371 | 131,224,989 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,060,371 | 131,224,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,114,380,754 | 2,477,742,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 242,365,356 | 618,866,967 |
| （分配準備積立金） | 10,963,897 | 9,131,549 |
| 元本等合計 | 2,356,746,110 | 3,096,609,627 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,356,746,110 | 3,096,609,627 |
| 負債純資産合計 | 2,406,806,481 | 3,227,834,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
