フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月27日 | 2012年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 145,878,660 | 84,519,798 |
| 投資信託受益証券 | 1,009,996,839 | 1,734,532,941 |
| 投資証券 | 2,063,751,204 | 3,489,786,009 |
| 派生商品評価勘定 | 92,970 | － |
| 未収入金 | － | 76,106,983 |
| 未収配当金 | 6,054,005 | 11,091,561 |
| その他未収収益 | 2,060,938 | 3,955,528 |
| 流動資産合計 | 3,227,834,616 | 5,399,992,820 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,227,834,616 | 5,399,992,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,563 | 324,552 |
| 未払金 | 64,965,633 | 31,345,992 |
| 未払収益分配金 | 39,643,882 | 75,678,606 |
| 未払解約金 | 23,508,852 | 19,213,178 |
| 未払受託者報酬 | 68,754 | 136,990 |
| 未払委託者報酬 | 1,790,154 | 3,566,674 |
| その他未払費用 | 1,196,151 | 2,201,355 |
| 流動負債合計 | 131,224,989 | 132,467,347 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 131,224,989 | 132,467,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,477,742,660 | 4,729,912,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 618,866,967 | 537,612,574 |
| （分配準備積立金） | 9,131,549 | 8,565,610 |
| 元本等合計 | 3,096,609,627 | 5,267,525,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,096,609,627 | 5,267,525,473 |
| 負債純資産合計 | 3,227,834,616 | 5,399,992,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
